加入收藏 设为首页 广告联系

您现在的位置： 上网第一站 >> 基金 >> 开放式基金 >> 基金正文

泰信天天收益基金            泰信天天收益基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 290001 基金简称 泰信天天收益基金 基金全称 泰信天天收益开放式证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型     成立日期 2004-2-10 存续期限 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行 基金经理 徐军、张翎（基金经理助理） 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 314316万 流通份额 314316万 认购费率 申购费率 赎回费率 上市日期 2003-12-30 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：泰信基金管理有限公司、中国银行、国泰君安证券、海通证券、华夏证券、广发证券、招商证券、天同证券、兴业证券、湘财证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 基金发起人 泰信基金管理有限公司 基金投资范围 投资于流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、ＡＡＡ级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过１８０天。　　各种短期金融工具占基金资产总值的比重浮动范围分别为，短期债券２０－６０％，债券回购０－８０％，央行票据０－７０％，现金５－８０％。 基金分配原则 １、本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为０．０１ 元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。　　２、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。　　３、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。　　４、Ｔ 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。　　５、本基金收益每月１０日（遇节假日顺延）集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。　　６、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。 历史沿革   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 泰信先行策略基金 下一篇基金： 中信现金优势货币基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

相 关 文 章 泰信先行策略基金 泰信中短债基金 泰信优质生活基金 泰信中短期债券基金分析 别指望老母鸡天天能下蛋 推 荐 信 息 热 门 信 息