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申万巴黎收益宝货币基金            申万巴黎收益宝货币基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 310338 基金简称 申万巴黎收益宝货币基金 基金全称 申万巴黎收益宝货币市场基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型     成立日期 2006-7-7 存续期限 基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人 工商银行 基金经理 李源海 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 125960万 流通份额 125960万 认购费率 0 申购费率 0 赎回费率 0 上市日期 2006-6-19 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：申万巴黎基金管理有限公司、中国工商银行、申银万国证券、中信建投证券、海通证券、国泰君安证券、招商证券、中国银河证券、广发证券、光大证券、民生银行 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 德勤华永会计师事务所有限公司 基金发起人 申万巴黎基金管理有限公司 基金投资范围 （1）现金；（2）通知存款；（3）1 年以内（含1 年）的银行定期存款、大额存单；（4）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券；（5）期限在1 年以内（含1 年）的债券回购；（6）期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据；（7）短期融资券；（8）中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金分配原则 1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配。2、 “每日分配、按月支付”。3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则缩减投资者的基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资者的基金份额赎回款中扣除。5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。6、本基金收益每月集中支付一次。每一基金份额享有同等分配权。 历史沿革   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 申万巴黎新经济基金 下一篇基金： 申万巴黎新动力基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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