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诺安货币市场基金            诺安货币市场基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 320002 基金简称 诺安货币市场基金 基金全称 诺安货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型     成立日期 2004-12-6 存续期限 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 工商银行 基金经理 张乐赛 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 202578万 流通份额 202578万 认购费率 0 申购费率 0 赎回费率 0 上市日期 2004-11-8 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：诺安基金管理有限公司 中国工商银行 国泰君安证券 中信建投证券 海通证券 中国银河证券 广发证券 国信证券 申银万国证券 联合证券 天相投资 金元证券 长江证券 深圳发展银行 南京证券 湘财证券 招商银行 东海证券 德邦证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 基金发起人 诺安基金管理有限公司 基金投资范围 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：剩余期限在397天以内（含397天）的国债、金融债和AAA企业债等债券，期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据和银行存款（含现金、银行定期存款、大额存单等）以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 基金分配原则 1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额计入基金财产。 2. 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 3. 本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。 历史沿革   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 诺安股票基金 下一篇基金： 诺安平衡基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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