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诺安价值增长基金            诺安价值增长基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 320005 基金简称 诺安价值增长基金 基金全称 诺安价值增长股票证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 股票型     成立日期 2006-11-21 存续期限 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 工商银行 基金经理 易军,杨谷 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 595923万 流通份额 595923万 认购费率 认购金额（M）认购费率 M<100万元1.2% 100万元≤M<500万元0.8% 500万元≤M<1000万元0.5% M≧ 1000万元按笔收取，1000元/笔 申购费率 申购金额（M）申购费率 M<100万元1.5% 100万元≤M<500万元1.2% 500万元≤M<1000万元0.6% 1000万元≤M按笔收取，1000元/笔 赎回费率 持有年限（N）赎回费率 N<2年0.5% 2年≤N<3年0.25% N≥3年0 上市日期 2006-10-25 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：诺安基金管理有限公司、中国工商银行、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、中国银河证券、招商证券、长江证券、广发证券、国信证券、联合证券、金元证券、兴业证券、湘财证券、南京证券、华泰证券、东海证券、德邦证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 基金发起人 诺安基金管理有限公司 基金投资范围 本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是：股票资产60-95%；持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％，债券的比例为0-35%。 基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；6、每一基金份额享有同等分配权；7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 历史沿革   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 兴业可转债基金 下一篇基金： 诺安中短债基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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