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兴业可转债基金            兴业可转债基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 340001 基金简称 兴业可转债基金 基金全称 兴业可转债混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 债券型     成立日期 2004-5-11 存续期限 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 工商银行 基金经理 杜昌勇 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 134859万 流通份额 134859万 认购费率 申购费率 1% 赎回费率 持有本基金两年以内(包括两年)收取0.5%的赎回费率 持有本基金两年以上收取0.25%的赎回费 上市日期 2004-4-2 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：兴业基金管理有限公司，中国工商银行、兴业银行、兴业证券、海通证券、华泰证券、国泰君安证券、中信建投证券、长江证券、银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、天相投资、德邦证券、西北证券、国海证券、东方证券、招商银行、光大证券、中银国际证券、湘财证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 安永大华会计师事务所 基金发起人 兴业基金管理有限公司 基金投资范围 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择再投资方式。除下述第（六）款情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资；2、在满足分配条件下，本基金收益每年至少分配一次。成立不满3个月，则不进行收益分配。期中分配由基金管理人另行公告，年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成；3、基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；4、如果基金投资当期出现亏损，则可不进行收益分配； 5、基金收益分配比例不低于净收益的90%；6、基金中每一基金单位享有同等分配权；7、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值 历史沿革   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 兴业货币市场基金 下一篇基金： 诺安价值增长基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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