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兴业货币市场基金            兴业货币市场基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 340005 基金简称 兴业货币市场基金 基金全称 兴业货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型     成立日期 2006-4-27 存续期限 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行 基金经理 刘兆洋 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 万 流通份额 万 认购费率 0 申购费率 0 赎回费率 0 上市日期 2006-4-12 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：兴业基金管理有限公司，兴业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中国银河证券、广发证券、招商证券、山西证券、德邦证券、国海证券、东方证券、国元证券、中银国际证券、湘财证券、光大证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 安永大华会计师事务所 基金发起人 兴业基金管理有限公司 基金投资范围 现金、通知存款、1 年以内（含1 年）的银行存款、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据、期限在1 年以内（含1年）的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金分配原则 1 、 “每日分配、按月支付”。2 、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为基金份额，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时，收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。3 、本基金的基金合同生效后，每月集中结转当前累计收益，基金合同生效不满一个月不结转。本基金收益结转时以截尾的方式保留小数点后两位。因截尾形成的余额归入基金财产，参与第二个工作日的分配。4 、每一基金份额享有同等分配权。5 、当日申购的基金份额不享有当日分红权益；当日赎回的基金份额享有当日分红权益。 历史沿革 基金字[2006] 49 号文批准。   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 兴业全球视野基金 下一篇基金： 兴业可转债基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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