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　　天治天得利货币基金           
天治天得利货币基金
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基 金 概 况 基金代码 350004 基金简称 天治天得利货币基金 基金全称 天治天得利货币市场基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型     成立日期 2006-7-5 存续期限 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 民生银行 基金经理 史向明 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 109581万 流通份额 109581万 认购费率 0 申购费率 0 赎回费率 0 上市日期 2006-5-29 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：天治基金管理有限公司的直销中心、中国民生银行、中国银河证券、海通证券、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、长江证券、招商证券、华泰证券、东方证券、兴业证券、齐鲁证券、金元证券、东北证券、山西证券、第一创业证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 安永大华会计师事务所有限责任公司 基金发起人 天治基金管理有限公司 基金投资范围 本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括：1、现金；2、通知存款；3、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权。2、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式 3、基金收益支付采用红利再投资方式。4、本基金收益每月集中结转一次，基金合同生效不满一个月不结转。5、若基金份额持有人全部赎回基金份额时，基金管理人自动将基金份额持有人账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回，账户当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时，按赎回比例结转账户当前累计收益。6、当日申购的基金份额自下一开放日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一开放日起，不享有基金的分配权益。7、在符合相关法律法规及规范性文件的规定，且不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式 历史沿革  
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