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　　工银瑞信核心价值基金           
工银瑞信核心价值基金
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基 金 概 况 基金代码 481001 基金简称 工银瑞信核心价值基金 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 股票型     成立日期 2005-8-31 存续期限 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行 基金经理 姜云飞 王筱苓 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 135398万 流通份额 135398万 认购费率 认购金额（M）　　　　 认购费率　　　　　　　 　　
M＜100万　　　　　　　1.2%　　　　　　　　　 　　
100万 ≤ M＜ 500万　　0.8%　　　　　　　　　 　　
500万 ≤ M＜ 1，000万 0.6%　　　　　　　　　 　　
M ≥ 1，000万　　　　 按笔收取，1，000元/笔 申购费率 申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 1.5%
100 万≤M＜500 万 1.0%
500 万≤M＜1000 万 0.8%
M≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔 赎回费率 持有期限 赎回费率
持有期<1 年 0.5%
1 年≤持有期<2 年 0.25%
持有期M≥2 年 全免 上市日期 2005-7-26 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行、中国银行、中信证券、国泰君安证券、中国银河证券、华夏证券、招商证券、兴业证券、招商银行 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 安永华明会计师事务所 基金发起人 工银瑞信基金管理有限公司 基金投资范围 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为 60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。 基金分配原则 基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 历史沿革  
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