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银华富裕主题基金            银华富裕主题基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 180012 基金简称 银华富裕主题基金 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 股票型     成立日期 2006-11-16 存续期限 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 建设银行 基金经理 王华 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 万 流通份额 万 认购费率 认购金额≥500万 固定收取1000元/笔 200万元≤认购金额<500万元 0.6% 50万元≤认购金额<200万元 0.8% 认购金额<50万元 1.0% 申购费率 申购金额≥500 万 固定收取1000 元/笔 200 万元≤申购金额< 500 万元 0.8% 50 万元≤申购金额< 200 万元 1.2% 申购金额< 50 万元 1.5% 赎回费率 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.2% 持有期≥2年 0 % 上市日期 2006-10-12 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：银华基金管理有限公司直销中心；中国建设银行以及中信证券、中信建投证券、中信万通证券、世纪证券、第一创业证券、东北证券、平安证券、兴业证券、华泰证券、国泰君安证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、湘财证券、招商证券、中银国际证券、光大证券、联合证券、海通证券、金元证券、国海证券、申银万国证券、西南证券、渤海证券、宏源证券、浦发银行、中信金通证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 安永华明会计师事务所 基金发起人 银华基金管理有限公司 基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金总资产的60％～95％，债券为0％～40％，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。本基金的非现金基金资产中，不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时，本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素，以不超过20％的非现金基金资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。 基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。4.本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配 历史沿革   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 长城久恒平衡基金 下一篇基金： 银华优质增长基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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