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南方多利债券基金            南方多利债券基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 202102 基金简称 南方多利债券基金 基金全称 南方多利中短期债券证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 债券型     成立日期 2006-3-27 存续期限 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 工商银行 基金经理 刘情剑、高峰 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 406313万 流通份额 406313万 认购费率 0 申购费率 0 赎回费率 0 上市日期 2006-3-6 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：南方基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行、上海浦东发展银行。银河证券、广发证券、华泰证券、兴业证券、联合证券、东莞证券、中信建投证券、湘财证券、国泰君安证券、申银万国证券、海通证券、国都证券、中原证券、中银国际证券、华西证券、中信证券、中信万通证券、上海证券、光大证券、平安证券、国信证券、招商证券、渤海证券、南京证券、国盛证券、金信证券、长城证券、宏源证券、世纪证券、国元证券、第一创业证券、恒泰证券、金元证券、东方证券、东吴证券、华安证券、民生证券、东海证券、广州证券、山西证券、东北证券、天相投资、长江证券、金通证券、广东发展银行、西部证券、招商银行、德邦证券、深圳市商业银行、国联证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 基金发起人 南方基金管理有限公司 基金投资范围 固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债、债券回购、银行存款、大额存单以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。上述个券剩余期限控制在7 年以内（含7 年）。组合平均剩余年限在每个交易日均控制在3 年以内（含3 年）。 基金分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每月收益分配次数最少一次，每年收益分配次数最多为二十次，每次收益分配时，分配比例不低于当时可分配收益的90%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配 历史沿革 基金字[2006]29 号文批准。   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 南方避险增值基金 下一篇基金： 南方宝元债券基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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