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招商现金增值基金            招商现金增值基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 217004 基金简称 招商现金增值基金 基金全称 招商现金增值开放式证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型     成立日期 2004-1-14 存续期限 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行 基金经理 杜海涛、胡军华 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 605588万 流通份额 605588万 认购费率 0 申购费率 0 赎回费率 0 上市日期 2003-12-15 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：招商基金管理有限公司、招商银行、招商证券、华夏证券、国泰君安证券、兴业证券、联合证券、银河证券、汉唐证券、海通证券、广发证券、深圳发展银行、交通银行、长城证券、华泰证券、华夏银行、财富证券、平安证券、湘财证券、天相投资顾问、国信证券、光大证券、中信实业银行、东方证券、宏源证券、浦东发展银行 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 德勤华永会计师事务所 基金发起人 招商基金管理有限公司 基金投资范围 国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购，以及法律法规允许投资的其它金融工具。包括：　　1.剩余期限在397天以内的短期债券；　　2.剩余期限在一年以内的央行票据；　　3.期限在一年以内的债券回购；　　4.法律法规允许投资的其它金融工具。　　本基金投资组合的平均剩余到期期限在遵从法律法规规定的前提下，原则上控制在120天左右。 基金分配原则 1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。　　2、根据单位基金当日净收益，为投资者计算该帐户当日所产生的收益，并计入其帐户的当前累计收益中。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。　　3、每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。若投资人账户的当前累计收益为正收益，则该投资人账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资人账户的本基金份额体现为减少。　　4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益，赎回的基金份额享有当日基金分配权益。　　5、本基金成立后经一个完整的会计月度，开始结转当前累计收益。每一基金单位享有同等分配权。　　6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。 历史沿革   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 招商先锋基金 下一篇基金： 招商安泰债券型基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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