| 嘉实300基金 |
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基 金 概 况 基金代码 160706 基金简称 嘉实300基金 基金全称 嘉实沪深300指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF) 投资目标分类 指数型 成立日期 2005-8-29 存续期限 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行 基金经理 杨宇 发行方式 网下申购、上网定价 发行协调人 基金总份额 32354万 流通份额 32354万 认购费率 认购金额（M，含认购费） 认购费率
M＜50万 1.0%
50万≤M＜200万 0.8%
200万≤M＜500万 0.6%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔 申购费率 申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜50万 1.5%
50万≤M＜200万 1.2%
200万≤M＜500万 1.0%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔 赎回费率 持有期限 赎回费率
持有期<一年 0.5%
一年≤持有期<两年 0.25%
持有期≥两年 0 上市日期 2005-7-5 上市推荐人 上市地点 深交所；证券交易所场外：嘉实基金管理有限公司、中国银行、北京证券、渤海证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东海证券、东吴证券、广东证券、广发证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华夏证券、华西证券、金信证券、民生证券、平安证券、山西证券、世纪证券、湘财证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、中信万通证券、联合证券、华泰证券、江南证券、西部证券、财富证券、国都、广州证券证券、中银国际、金通证券、申银万国证券、德邦证券、深圳发展银行、金通证券、招商银行、国海证券、金元证券、光大证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 基金发起人 嘉实基金管理有限公司 基金投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。 基金分配原则 场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红；基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成 历史沿革
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