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泰达荷银货币市场基金            泰达荷银货币市场基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 162206 基金简称 泰达荷银货币市场基金 基金全称 泰达荷银货币市场基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型     成立日期 2005-11-10 存续期限 基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人 农业银行 基金经理 梁钧 彭泳 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 173431万 流通份额 173431万 认购费率 0 申购费率 0 赎回费率 0 上市日期 2005-10-24 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：泰达荷银基金管理有限公司、中国农业银行、交通银行、深圳发展银行、湘财证券、中信建投证券、中银国际证券、华泰证券、国泰君安证券、广发证券、兴业证券、东北证券、东方证券、中国银河证券、平安证券、新时代证券、长城证券、招商证券、南京证券、东海证券、世纪证券、国都证券、天相投资顾问、申银万国、联合证券、渤海证券、广发华福证券、广州证券、招商银行、建设银行 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 基金发起人 泰达荷银基金管理有限公司 基金投资范围 主要投资于货币市场工具，主要包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 基金分配原则 每一基金份额享有同等的分红收益权；“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00 元。投资者当日收益的精度为0.01 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零，当日投资者不记收益。、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金收益每月集中结转一次，合同生效不满一个月不结转。每月结转时，若投资人账户的当前累计收益为正收益，则该投资人账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资人账户的本基金份额体现为减少。、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。 历史沿革   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 泰达荷银效率优选基金 下一篇基金： 泰达荷银风险预算混合基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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