| 华安现金富利基金 |
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基 金 概 况 基金代码 040003 基金简称 华安现金富利基金 基金全称 华安现金富利投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型 成立日期 2003-12-30 存续期限 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 工商银行 基金经理 项廷锋 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 610402万 流通份额 610402万 认购费率 申购费率 0 赎回费率 0 上市日期 2003-12-14 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：华安基金管理公司、中国工商银行、招商证券、兴业证券、国泰君安证券、银河证券、中信建投、广发证券、国信证券、申银万国证券、财富证券、世纪证券、渤海证券、国海证券、中信银行、中信万通证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 基金发起人 华安基金管理有限公司 基金投资范围 本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具,如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。待获得有关监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。 基金分配原则 1.本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益；若当日净收益小于零时,为投资者记负收益；若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。3.本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 4.T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。5.本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。 6.在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。 历史沿革
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