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华安国际配置基金（QDII）            华安国际配置基金（QDII） 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 040006 基金简称 华安国际配置基金（QDII） 基金全称 华安国际配置基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 保本型     成立日期 2006-11-2 存续期限 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 工商银行 基金经理 姚毓林等 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 19658万 流通份额 19658万 认购费率 持有期 后端认购费率 1年内(含1年) 1.50% 1年至2年(含2年) 1.20% 2年至3年(含3年) 0.90% 3年至4年(含4年) 0.60% 4年以上 0 申购费率 赎回费率 持有期 赎回费率 1年内(含1年) 2.75% 1年至2年内(含2年) 1.75% 2年至3年内(含3年) 1.25% 3年至4年内(含4年) 0.75% 4年以上 0 上市日期 2006-9-13 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：华安基金管理有限公司直销网点、中国工商银行 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 基金发起人 华安基金管理有限公司 基金投资范围 在第一个投资周期内，本基金投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。收益资产中，固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的45%，最低不低于收益资产净值的20%，最高不高于收益资产净值的70%，若收益资产净值低于3,000 万美元，则固定收益产品投资比例范围为基金收益资产净值的20－100%；股票，包括H 股、美国存托凭证（ADR）、全球存托凭证（GDR）、优先股投资的目标比例为收益资产净值的35%，最低不低于收益资产净值的10%，最高不高于收益资产净值的60%；房地产信托凭证的目标比例为收益资产净值的10%，最高不高于收益资产净值的15%，商品基金目标比例为收益资产净值的10%，最高不高于收益资产净值的15%。保本资产投资于零息票据工具，根据市场情况，也可适量投资于货币市场工具和保留部分现金等。 基金分配原则 1、本基金采用以美元为分配货币的现金分红方式进行收益分配；2、在符合基金收益分配条件的情况下，每一基金份额的收益每年分配一次；3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；4、基金收益分配后的基金份额净值不能低于基金份额面值；5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；6、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的90%；7、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担 历史沿革   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 博时价值增长基金 下一篇基金： 华安宏利股票基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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