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　　嘉实成长收益基金           
嘉实成长收益基金
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基 金 概 况 基金代码 070001 基金简称 嘉实成长收益基金 基金全称 嘉实成长收益证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 混合型     成立日期 2002-11-5 存续期限 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行 基金经理 孙林、刘志强 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 85111万 流通份额 85111万 认购费率 申购费率 申购金额（含申购费） 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元(含)—500万元 1.2%
500万元 (含) 以上 每笔1000元 赎回费率 持有期限（日历日） 赎回费率
1天－365天 0.5%
366天－730天 0.25%
731天（含）以上 0 上市日期 2003-8-1 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：嘉实基金管理有限公司、中国银行、中关村证券、民生银行、兴业银行、深圳发展银行、国泰君安、华夏证券 、招商证券、上海浦东发展银行、海通证券、联合证券、汉唐证券、闽发证券、东吴证券、申银万国证券、国信证券、广发证券、银河证券、招商银行、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、恒泰证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、中银国际、金通证券、国盛证券、广州证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 基金发起人 嘉实基金管理有限公司 基金投资范围 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产30％－75％；债券资产20％－65％；现金资产比例控制在5％左右。其中，基金对收益型资产类（包括收益型股票和债券）的投资不低于基金资产净值的40％，对国债的投资不低于基金资产净值的20％。 基金分配原则 1、每份基金单位享有同等分配权； 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值； 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，选择采取红利再投资形式的，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；如果投资者没有明示选择，则视为选择红利再投资方式。 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 历史沿革  
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