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长盛货币市场基金            长盛货币市场基金 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 080011 基金简称 长盛货币市场基金 基金全称 长盛货币市场基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型     成立日期 2005-12-12 存续期限 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行 基金经理 王茜、刘静 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 42843万 流通份额 42843万 认购费率 0 申购费率 0 赎回费率 0 上市日期 2005-11-16 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：长盛基金管理有限公司、兴业银行、中国农业银行、国元证券、中信证券、广发证券、 中国银河证券、 国泰君安证券、 广发华福证券、招商证券、兴业证券、恒泰证券、德邦证券、海通证券、华夏证券、 光大证券、长江证券申银万国证券、联合证券、招商银行 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 基金发起人 长盛基金管理有限公司 基金投资范围 本基金将投资于以下金融工具：1、现金；2、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；3、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；4、期限在一年以内（含一年）的债券回购；5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 基金分配原则 本基金的基金份额采用人民币1.00 元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元；基金投资当期亏损时，相应调减持有人持有份额，基金份额净值始终为1.00 元。本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为基金份额，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时，收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。基金收益分配采用复利分配的方式，即投资者当日分配的收益，在下一工作日享受收益分配。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 历史沿革   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 大成价值增长基金 下一篇基金： 长盛成长价值基金 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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