| 大成价值增长基金 |
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基 金 概 况 基金代码 090001 基金简称 大成价值增长基金 基金全称 大成价值增长证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 混合型 成立日期 2002-11-11 存续期限 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 农业银行 基金经理 杨晓东、王晓晖 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 26080万 流通份额 26080万 认购费率 申购费率 前端申购:
申购金额 费率
100万以下（不含100万） 1.5%
100万以上 1.2％
后端申购:
持有基金时间 费率
1年以内 2.0%
1年以上、2年以内（含1年） 1.5％
2年以上、3年以内（含2年） 1.0％
3年以上、5年以内（含3年） 0.5％
5年以上（含5年） 0 赎回费率 赎回基金总额的0.25％ 上市日期 2003-8-1 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：大成基金管理有限公司、深圳发展银行、福建兴业银行、中国银河证券、国泰君安证券、华夏证券、招商证券、中信证券、广发证券、联合证券、广东证券、民生银行、招商银行、中信万通证券、中银国际证券、中信金通证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 基金发起人 大成基金管理有限公司 基金投资范围 本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。 基金分配原则 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资； 3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配； 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值； 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 7、每一基金单位享有同等收益分配权； 8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。 历史沿革
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