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　　国投瑞银创新动力基金           
国投瑞银创新动力基金
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基 金 概 况 基金代码 121005 基金简称 国投瑞银创新动力基金 基金全称 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 股票型     成立日期 2006-11-15 存续期限 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 光大银行 基金经理 陈剑平 发行方式 网下申购 发行协调人 基金总份额 149691万 流通份额 149691万 认购费率 1、前端认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万元 1.2％
100万元≤M<500万元 0.7％
500万元≤M<1000万元 0.1％
M≥1000万元 每笔1000元
2、后端认购费率
持有时间（Y） 认购费率
Y<1年 1.6％
1年≤Y<2年 1.4％
2年≤Y<3年 0.4％
Y≥3年 0 申购费率 前端申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<500万元 1.0%
500万元≤M<1000万元 0.3%
M≥1000万元 每笔2000元
（2）后端申购费率
持有时间（Y） 申购费率
Y<1年 1.8％
1年≤Y<2年 1.6％
2年≤Y<3年 0.5％
Y≥3年 0 赎回费率 持有时间（T） 赎回费率
T＜1年 0.5%
1≤T＜2年 0.25%
T≥2年 0% 上市日期 2006-10-9 上市推荐人 上市地点 证券交易所场外：国投瑞银基金管理有限公司、中国光大银行、深圳发展银行、国泰君安证券、国信证券、申银万国证券、招商证券、广发证券、中信建投证券、中银国际证券、平安证券、中国银河证券、国盛证券 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 安永华明会计师事务所 基金发起人 国投瑞银基金管理有限公司 基金投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票组合投资占基金资产的60～95%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的5%-40%；其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在股票投资方面，本基金将采取筛选创新能力显著的优质企业股票的选股思路。 80%以上的非现金基金资产将投资于创新能力显著的优质企业。创新能力显著的优质企业的特点是，以创新作为企业成长的原动力，通过自主研发和消化吸收，在经营过程中逐渐形成不容易被竞争对手仿效的核心竞争力，在市场中取得竞争优势，为公司创造高于竞争对手的市场份额或高于行业平均水平的利润率，从而提升公司价值。 基金分配原则 1、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。2、本基金默认的收益分配方式是现金分红，3、每一基金份额享有同等分配权；4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；5、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 历史沿革  
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