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基金天元            基金天元 上网第一站　http://www.35d1.com　　 基 金 概 况 基金代码 184698 基金简称 基金天元 基金全称 天元证券投资基金 基金类型 契约型封闭式 投资目标分类 指数型     成立日期 1999-8-25 存续期限 15 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 工商银行 基金经理 陈键 发行方式 上网定价 发行协调人 南方证券有限公司 基金总份额 300000万 流通份额 297000万 认购费率 申购费率 赎回费率 上市日期 1999-9-20 上市推荐人 南方证券有限责任公司 上市地点 深圳证券交易所 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 深圳天健信德会计师事务所 基金发起人 南方基金管理有限公司,南方证券股份有限公司,大鹏证券有限责任公司 基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、 债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。 基金分配原则 基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权。 历史沿革 基金托管人为中国工商银行。基金管理人为南方基金管理有限公司。　　经中国证券监督管理委员会证监基字【1999】22号文批准，全部30亿份基金单位，由发起人认3,000万份基金单位，其余29.7亿份基金单位于1999年8月18日通过深圳证券交易所以上网定价方式发行，发行价1.01元人民币（含0.01元发行费用）。基金的发行和募集工作已于1999年 8月24 日结束。　　本基金公开发行的29.7亿份基金单位和发起人认购的3,000万份基金单位共计30 亿元，已于1999年8月24日全部划至本基金的托管人——中国工商银行“天元证券投 资基金专户”；1999年8月27日，本基金发起人公告天元证券投资基金成立。本基金 的管理人——南方基金管理有限公司正式管理本基金。　　基金上市申请经深圳证券交易所深证上【1999】 84号文审核同意，将于1999年 9月20日在深交所挂牌交易。基金总份额为30亿份,本次上市流通的份额为29.7亿份。根据天元证券投资基金基金契约规定，本基金发起人持有的3,000万份基金单位自本 基金成立起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间,基金发起人持有的基金 份额不得低于其认购份额的50％。   单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇基金： 基金同盛 下一篇基金： 基金裕华 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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